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Basisdaten

WKN: A2N4WJ
ISIN: LU1868837995
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,13%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 12,28%
1 Jahr: 10,74%
3 Jahre: 15,94%
5 Jahre: 28,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2019)

1,44 €

-0,18 € / -12,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M-0,48%
6 M1,49%
lfd. Jahr22,13%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen in Schwellenländern. Für die Zwecke dieses Portfolios sind Unternehmen in Schwellenländern als Unternehmen mit Sitz und/oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Schwellenländern zu verstehen. Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,60%
Tencent Holdings Ltd.6,50%
Samsung Electronics4,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,10%
Naspers Ltd.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2019)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,60%
Tencent Holdings Ltd.6,50%
Samsung Electronics4,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,10%
Naspers Ltd.3,80%
Aia Group Ltd2,50%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)2,50%
Ping An Insurance Group of China Co.2,40%
Muangthai2,10%
PT Bank Rakyat Indonesia Persero2,10%

Länderverteilung (21. 10. 2019)

China31,50%
Brasilien12,50%
Indien10,90%
Südkorea7,20%
Welt6,30%
Indonesien6,10%
Russland5,50%
Südafrika4,80%
Hongkong4,80%
Taiwan4,70%

Branchenverteilung (21. 10. 2019)

Konsumgüter zyklisch25,50%
Finanzen23,50%
Informationstechnologie12,60%
Telekommunikationsdienstleister11,40%
Energie6,90%
Gesundheit / Healthcare5,80%
Industrie / Investitionsgüter5,30%
Grundstoffe2,80%
Immobilien2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%

Assetverteilung (21. 10. 2019)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (21. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2592KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Dara White
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,09 Mio. EUR