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Basisdaten

WKN: A2N4W4
ISIN: LU1868840353
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: 20,26%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,44%
1 Jahr: 14,03%
3 Jahre: 20,50%
5 Jahre: 24,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 02. 2020)

12,37 €

-3,98 € / -32,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.025,00€
20201.291,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,55%
3 M3,96%
6 M11,96%
lfd. Jahr0,35%
1 Jahr20,26%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,14%
Wertentwicklung seit Auflage
23,99%

Ziel des Fonds ist das Wachstum des angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteilen von Unternehmen mit Wachstumschancen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELX Plc4,80%
PERNOD RICARD SA4,60%
LOREAL SA4,20%
Amadeus IT Group SA Class A4,10%
Dassault Systemes SA4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,84%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,07k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,21%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,86k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio31,42k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2020)

RELX Plc4,80%
PERNOD RICARD SA4,60%
LOREAL SA4,20%
Amadeus IT Group SA Class A4,10%
Dassault Systemes SA4,00%
NOVO NORDISK A/S CLASS B4,00%
Sampo Oyj Class A3,80%
ASML HOLDING NV3,60%
Brenntag Ag3,60%
Nestle S.A.3,50%

Länderverteilung (26. 02. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (26. 02. 2020)

Industrie / Investitionsgüter26,70%
Konsumgüter25,80%
Technologie13,00%
Gesundheit / Healthcare11,20%
Grundstoffe10,90%
Finanzen4,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,30%
Divers2,20%
Telekommunikationsdienstleister1,20%
Kasse0,30%

Assetverteilung (26. 02. 2020)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (26. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 313KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr David Dudding
Herr Benjamin Moore
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.536,00 Mio. EUR

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