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Basisdaten

WKN: A2N4VU
ISIN: LU1868840783
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,96%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 13,41%
3 Jahre: 14,97%
5 Jahre: 10,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2020)

10,90 CHF

-0,07 CHF / -0,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.011,00€
20201.091,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M7,56%
6 M10,75%
lfd. Jahr1,26%
1 Jahr14,67%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,55%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Ertrag, der das Potenzial hat, den angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteilen von Unternehmen des Vereinigten Königreichs oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc8,90%
GlaxoSmithkline PLC6,30%
ELECTROCOMPONENTS PLC4,50%
Rentokil Initial Plc4,10%
IMPERIAL BRANDS PLC4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,60%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,84k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,45%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,63k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio28,03k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2020)

Astrazeneca Plc8,90%
GlaxoSmithkline PLC6,30%
ELECTROCOMPONENTS PLC4,50%
Rentokil Initial Plc4,10%
IMPERIAL BRANDS PLC4,00%
RSA Insurance Group PLC3,70%
Phoenix Group Holdings3,50%
William Morrison Supermarkets PLC3,30%
Unilever PLC3,10%
Royal Dutch Shell2,90%

Länderverteilung (22. 02. 2020)

Großbritannien99,10%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (22. 02. 2020)

Industrie / Investitionsgüter24,40%
gewerbliche Dienstleistungen21,30%
Finanzen16,70%
Gesundheit / Healthcare15,20%
Konsumgüter9,10%
Öl / Gas2,90%
Versorger2,90%
Grundstoffe2,60%
Telekommunikationsdienstleister2,50%
Divers1,50%

Assetverteilung (22. 02. 2020)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (22. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 313KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Richard Colwell
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
16.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
211,70 Mio. CHF

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