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Basisdaten

WKN: A2N48C
ISIN: IE00BFNM3C07
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,98%
1 Jahr: -1,82%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -12,66%
1 Jahr: -2,27%
3 Jahre: -7,57%
5 Jahre: 2,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 06. 2020)

4,91 €

2,11 € / 43,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.034,44€
2020994,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,17%
3 M-3,69%
6 M-10,35%
lfd. Jahr-12,98%
1 Jahr-1,82%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,96%
Wertentwicklung seit Auflage
1,56%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, welche die Rendite des MSCI EMU ESG Screened Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt der Fonds in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die Teil des MSCI EMU Index (der Parent-Index) sind, der Unternehmen aus dem Parent- Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV3,67%
SAP3,41%
SANOFI SA3,20%
LVMH3,12%
Total SA2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,92%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,65%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,96k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-14,44k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 06. 2020)

ASML HOLDING NV3,67%
SAP3,41%
SANOFI SA3,20%
LVMH3,12%
Total SA2,50%
Allianz2,24%
UNILEVER NV2,13%
LOREAL SA2,12%
SIEMENS N AG2,06%
Iberdrola SA1,81%

Länderverteilung (04. 06. 2020)

Frankreich34,62%
Deutschland26,43%
Niederlande14,85%
Spanien8,44%
Italien5,58%
Finnland3,58%
Belgien3,08%
Irland2,04%
Österreich0,64%
Kasse0,45%

Branchenverteilung (04. 06. 2020)

Finanzen14,97%
Konsumgüter zyklisch14,76%
Informationstechnologie12,87%
Industrie / Investitionsgüter12,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,71%
Gesundheit / Healthcare8,50%
Grundstoffe7,78%
Telekommunikationsdienstleister5,42%
Versorger4,79%
Energie4,54%

Assetverteilung (04. 06. 2020)

Aktien99,55%
Geldmarkt/Kasse0,45%

Währungsverteilung (04. 06. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2631KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4717KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5009KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
676,29 Mio. EUR

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