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Basisdaten

WKN: A2JRFU
ISIN: IE00BG21M733
Rentenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,02%
1 Jahr: 10,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,71%
1 Jahr: 5,60%
3 Jahre: 9,58%
5 Jahre: 15,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 11. 2019)

41,87 $

0,26 $ / 0,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018991,28€
20191.089,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,02%
3 M4,53%
6 M7,43%
lfd. Jahr20,40%
1 Jahr14,26%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, die Netto-Wertentwicklung des Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index abzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden und am US-Markt begebenen Preferred Securities mit variabler oder fester Verzinsung, einschließlich sowohl genussscheinähnlicher als auch hybrider Wertpapiere von variabel verzinslicher Art, nachzuverfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,45%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,46k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,91%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,89k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,27k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 11. 2019)

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Branchenverteilung (12. 11. 2019)

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Assetverteilung (12. 11. 2019)

Renten99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (12. 11. 2019)

Divers99,30%
Kasse0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5201KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 316KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4789KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1462KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
363,93 Mio. USD