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Basisdaten

WKN: A2JRCQ
ISIN: LU1670722245
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: 0,69%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: 7,53%
3 Jahre: 7,12%
5 Jahre: 17,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 02. 2020)

9,29 €

-0,78 € / -8,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019988,86€
20201.004,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,23%
3 M-0,64%
6 M-0,37%
lfd. Jahr-1,24%
1 Jahr0,69%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,22%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,31%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen, die von Unternehmen oder Regierungen aus der ganzen Welt begeben werden, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder synthetisch über verschiedene Kombinationen aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Derivaten erreicht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Picard3,00%
Arrow Global Group2,80%
Synlab Bondco Plc2,80%
Lincoln Finance Ltd.2,50%
Garfunkelux Holdco2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,87%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,81k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,14%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,45k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,58k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2020)

Picard3,00%
Arrow Global Group2,80%
Synlab Bondco Plc2,80%
Lincoln Finance Ltd.2,50%
Garfunkelux Holdco2,40%
Reynolds American2,30%
Fire BC2,20%
Burger King Holdings Inc.1,70%
HT1 Funding Gmbh1,60%
Ziggo NV1,60%

Länderverteilung (28. 02. 2020)

Welt78,30%
Kasse21,70%

Branchenverteilung (28. 02. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 02. 2020)

Renten78,30%
Geldmarkt/Kasse21,70%

Währungsverteilung (28. 02. 2020)

US-Dollar99,60%
Euro0,30%
Britisches Pfund Sterling0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2553KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2550KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1239KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: M&G Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.382,98 Mio. EUR

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