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Basisdaten

WKN: A2JRB0
ISIN: LU1670707527
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,12%
1 Jahr: -6,66%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,22%
1 Jahr: 5,68%
3 Jahre: 9,62%
5 Jahre: 10,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 02. 2020)

8,82 €

-4,16 € / -47,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019946,62€
2020920,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,82%
3 M-11,87%
6 M0,06%
lfd. Jahr-13,12%
1 Jahr-6,66%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-8,33%
Wertentwicklung seit Auflage
-11,78%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in Europa ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Ansatz des Fonds kombiniert ein strenges wertbasiertes Screening mit einer rigorosen qualitativen Analyse.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche4,10%
Novartis4,00%
Total4,00%
Bayer3,70%
BP3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,50%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,61k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,30%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,24k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,19k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2020)

Roche4,10%
Novartis4,00%
Total4,00%
Bayer3,70%
BP3,60%
UPM-Kymmene3,10%
AstraZeneca2,90%
Securitas2,50%
Koninklijke Ahold Delhaize2,40%
William Hill2,30%

Länderverteilung (28. 02. 2020)

Großbritannien25,90%
Europa17,20%
Deutschland15,70%
Frankreich10,60%
Schweiz9,60%
Finnland4,80%
Kasse4,70%
Niederlande4,40%
Irland3,70%
Schweden3,40%

Branchenverteilung (28. 02. 2020)

Gesundheit / Healthcare19,10%
Finanzen15,30%
Industrie / Investitionsgüter14,40%
Energie12,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,50%
Grundstoffe9,60%
Konsumgüter zyklisch4,80%
Kasse4,70%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Versorger2,40%

Assetverteilung (28. 02. 2020)

Aktien95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (28. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2553KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2550KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1239KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: M&G Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.09.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.116,09 Mio. EUR

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