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Basisdaten

WKN: A2JR9W
ISIN: LU1864953655
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,04%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 16,56%
1 Jahr: 6,52%
3 Jahre: 23,01%
5 Jahre: 46,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2019)

10,03 SGD

0,53 SGD / 5,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,18%
3 M-2,38%
6 M-1,11%
lfd. Jahr14,00%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,22%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Ertrages, der das Potenzial hat, den angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD3,00%
Wells Fargo & Co3,00%
Deutsche Telekom AG2,80%
Ferrovial SA2,30%
Novartis AG2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2019)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD3,00%
Wells Fargo & Co3,00%
Deutsche Telekom AG2,80%
Ferrovial SA2,30%
Novartis AG2,20%
Pfizer Inc2,20%
CME Group Inc.2,10%
Enterprise Products Partners LP2,10%
GlaxoSmithkline PLC2,10%
Nutrien Ltd2,10%

Länderverteilung (14. 10. 2019)

USA40,40%
Großbritannien14,80%
Welt11,20%
Japan6,70%
Kanada5,80%
Deutschland4,90%
Schweiz3,50%
Südkorea3,00%
Taiwan2,70%
Spanien2,30%

Branchenverteilung (14. 10. 2019)

Finanzen17,00%
Industrie / Investitionsgüter12,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,00%
Gesundheit / Healthcare10,70%
Informationstechnologie10,20%
Telekommunikationsdienstleister9,00%
Energie8,10%
Grundstoffe6,90%
Konsumgüter zyklisch6,30%
Versorger2,80%

Assetverteilung (14. 10. 2019)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (14. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2592KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jonathan Crown
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
23.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
510,06 Mio. EUR