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Basisdaten

WKN: A2JR9J
ISIN: LU1864956245
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: 17,93%
3 Jahre: 37,72%
5 Jahre: 58,00%

lfd. Jahr: -8,00%
1 Jahr: -2,23%
3 Jahre: -4,10%
5 Jahre: 0,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 06. 2020)

5,17 $

1,06 $ / 20,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016968,39€
20171.128,77€
20181.307,33€
20191.344,57€
20201.554,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,40%
3 M2,16%
6 M3,53%
lfd. Jahr-0,66%
1 Jahr17,69%
3 Jahre38,25%
5 Jahre55,95%
10 Jahre260,14%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
268,03%

Ziel des Fonds ist das Wachstum des angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen weltweit an. Der Fonds investiert direkt in Anteile oder über Derivate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc.6,60%
Amazon.com, Inc.6,50%
Microsoft Corporation6,00%
Comcast Corporation Class A3,30%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,29%16,63%16,41%13,87%
Sharpe Ratio0,540,700,590,93
Tracking Error8,39%9,85%9,13%7,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,611,581,28
Treynor Ratio7,627,226,1510,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2020)

Alphabet Inc.6,60%
Amazon.com, Inc.6,50%
Microsoft Corporation6,00%
Comcast Corporation Class A3,30%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.3,00%
Equinix, Inc.2,90%
Mastercard Incorporated Class A2,80%
Centene Corporation2,70%
Activision Blizzard, Inc.2,60%

Länderverteilung (03. 06. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 06. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (03. 06. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (03. 06. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 316KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Threadneedle Asset Management
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
163,30 Mio. USD

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