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Basisdaten

WKN: A2JR8V
ISIN: LU1864951444
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,04%
1 Jahr: 5,37%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -11,28%
1 Jahr: 0,09%
3 Jahre: 2,46%
5 Jahre: 4,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2020)

3,29 $

2,49 $ / 75,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.029,41€
20201.048,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,26%
3 M-11,36%
6 M-4,05%
lfd. Jahr-7,78%
1 Jahr7,38%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er überwiegend in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan) oder mit erheblicher Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) investiert, einschließlich über Aktienzertifikate. Das Portfolio kann bis zu 40% seines Nettoinventarwerts über das China-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding Ltd.8,50%
Tencent Holdings Ltd.7,90%
Samsung Electronics Co., Ltd.6,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,60%
AIA Group Limited4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,84%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,06k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,74%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,17k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,34k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2020)

Alibaba Group Holding Ltd.8,50%
Tencent Holdings Ltd.7,90%
Samsung Electronics Co., Ltd.6,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,60%
AIA Group Limited4,10%
CSL LIMITED3,60%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2,90%
BHP Group Ltd2,30%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.2,10%
MEDIATEK INC2,10%

Länderverteilung (25. 05. 2020)

China34,70%
Hongkong13,30%
Taiwan13,20%
Südkorea12,20%
Australien10,60%
Indien5,70%
Singapur4,00%
Indonesien1,90%
Kasse1,90%
Philippinen1,40%

Branchenverteilung (25. 05. 2020)

Informationstechnologie23,90%
Finanzen21,50%
Konsumgüter zyklisch15,10%
Telekommunikationsdienstleister12,90%
Immobilien7,80%
Grundstoffe4,90%
Gesundheit / Healthcare4,60%
Energie3,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Industrie / Investitionsgüter1,90%

Assetverteilung (25. 05. 2020)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (25. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 316KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Threadneedle Asset Management
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
195,90 Mio. USD

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