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Basisdaten

WKN: A2JR8A
ISIN: LU1864958613
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 2,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,55%
1 Jahr: 11,21%
3 Jahre: 16,02%
5 Jahre: 23,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 02. 2020)

1,48 €

-0,01 € / -0,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.013,99€
20201.037,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M0,73%
6 M0,89%
lfd. Jahr0,09%
1 Jahr2,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,55%
Wertentwicklung seit Auflage
3,79%

Anlageziel ist eine absolute Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert überwiegend direkt oder indirekt in Aktienwerte oder aktienbezogene Derivate von Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich oder mit erheblicher Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich. Daneben kann in Wertpapiere und Derivate investiert werden, die von Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreichs begeben wurden. Der Fonds wird Long- und Short-Positionen durch den Einsatz von Derivaten und Terminkontrakten eingehen. Auflage durch Fusion am 25.01.2019 mit (GB00BWVFYD82).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Derwent London PLC2,90%
Rio Tinto Plc2,70%
DIAGEO PLC2,60%
RELX Plc2,60%
Tesco Plc2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,05%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,32k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,68%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,07k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio41,12k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2020)

Derwent London PLC2,90%
Rio Tinto Plc2,70%
DIAGEO PLC2,60%
RELX Plc2,60%
Tesco Plc2,50%
Breedon Group PLC2,40%
Unilever PLC2,40%
ST. JAMESS PLACE PLC2,30%
British American Tobacco p.l.c.2,20%
London Stock Exchange Group PLC2,20%

Länderverteilung (26. 02. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (26. 02. 2020)

Divers52,80%
Finanzen14,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung12,00%
Konsumgüter11,30%
Telekommunikationsdienstleister3,30%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Öl / Gas2,10%
Grundstoffe0,80%
Versorger0,70%

Assetverteilung (26. 02. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (26. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Threadneedle Asset Management
Herr Mark Westwood
Herr Chris Kinder
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,70 Mio. EUR

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