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Basisdaten

WKN: A2JN8E
ISIN: LU1829333688
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,24%
1 Jahr: 3,92%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,56%
1 Jahr: 2,91%
3 Jahre: 8,84%
5 Jahre: 16,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2019)

10,17 CHF

0,07 CHF / 0,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.004,00€
20191.042,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M1,59%
6 M4,94%
lfd. Jahr10,38%
1 Jahr8,33%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den investierten Betrag zu erhöhen. Der Fonds investiert in Anleihen mit hohen Erträgen, die auf Euro oder britische Pfund lauten (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) und von Unternehmen in Europa oder von Unternehmen, die in wesentlichem Umfang dort tätig sind, ausgegeben werden. Anleihen mit hohen Erträgen sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Telefonica Europe B V3,60%
Telecom Italia S.P.A.3,40%
Netflix Inc.2,40%
Equinix Inc.1,90%
Quintiles Ims Incorporated1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2019)

Telefonica Europe B V3,60%
Telecom Italia S.P.A.3,40%
Netflix Inc.2,40%
Equinix Inc.1,90%
Quintiles Ims Incorporated1,90%
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings Usa Inc.1,70%
Virgin Media Sec1,70%
Altice Sa1,60%
Softbank Group Corp1,60%
Casino Guichard1,50%

Länderverteilung (14. 10. 2019)

Europa100,00%

Branchenverteilung (14. 10. 2019)

Telekommunikationsdienstleister18,00%
Divers16,80%
Grundstoffe8,40%
Medien / Photographie8,40%
gewerbliche Dienstleistungen8,20%
Gesundheit / Healthcare7,10%
Finanzdienstleistungen6,60%
Einzelhandel6,30%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Banken4,10%

Assetverteilung (14. 10. 2019)

Renten97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (14. 10. 2019)

Divers97,70%
Kasse2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2592KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Roman Gaiser
Herr Gareth Simmons
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
486,90 Mio. EUR