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Basisdaten

WKN: A2JLA2
ISIN: LU1775963298
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,68%
1 Jahr: -1,51%
3 Jahre: 4,07%
5 Jahre: 18,06%

lfd. Jahr: -5,77%
1 Jahr: 2,12%
3 Jahre: 7,21%
5 Jahre: 17,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 05. 2020)

13,96 €

-3,86 € / -27,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016847,00€
20171.135,25€
20181.263,74€
20191.210,48€
20201.227,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,23%
3 M-9,29%
6 M-0,21%
lfd. Jahr-10,68%
1 Jahr-1,51%
3 Jahre4,07%
5 Jahre18,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,41%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,60%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region und/oder Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in der asiatisch-pazifischen Region ausüben. Definiert ist die asiatisch-pazifische Region als Südostasien (einschließlich Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und der Philippinen), Ostasien (einschließlich Taiwan, Südkorea, Hongkong und Japan), Festland-China, Australien und Neuseeland.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd4,10%
jd.com Inc3,40%
TENCENT HOLDINGS LTD3,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,90%
NetEase Inc2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,08%10,66%13,42%k.A.
Sharpe Ratio0,890,600,50k.A.
Tracking Error2,90%3,48%3,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,961,04k.A.
Treynor Ratio8,936,666,40k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2020)

Samsung Electronics Co Ltd4,10%
jd.com Inc3,40%
TENCENT HOLDINGS LTD3,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,90%
NetEase Inc2,70%
Toyota Motor Corp2,30%
Kddi Corp2,20%
East Japan Railway Co2,10%
United Overseas Bank Ltd2,10%
NINTENDO CO LTD2,00%

Länderverteilung (29. 05. 2020)

Japan39,30%
China18,70%
Südkorea9,90%
Taiwan8,00%
Indien7,40%
Welt4,40%
Australien4,30%
Hongkong3,50%
Thailand2,70%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (29. 05. 2020)

Finanzen19,20%
Informationstechnologie15,90%
Konsumgüter zyklisch15,30%
Telekommunikationsdienstleister14,70%
Industrie / Investitionsgüter13,60%
Grundstoffe5,30%
Energie5,10%
Divers4,90%
Immobilien4,20%
Kasse1,80%

Assetverteilung (29. 05. 2020)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (29. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1381KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2811KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Tony Roberts
Herr William Lam
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.09.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
192,34 Mio. EUR

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