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Basisdaten

WKN: A2JG2V
ISIN: LU1694789451
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: -1,31%
3 Jahre: -1,97%
5 Jahre: 12,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2018)

101,19 €

-0,08 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,33%
3 M0,02%
6 M-0,38%
lfd. Jahr1,04%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,19%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark bei einer jährlichen Volatilität unter 5%. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Anleihen jeder Währung, die von OECD-Emittenten begeben wurden mit einem Mindestrating von B (S&P Rating oder vom Fondsmanager äquivalent beurteilt) beim Kauf. Der Fonds nutzt alle Arten zulässiger Derivate, die an regulierten oder OTC-Märkten gehandelt werden. Die modifizierte Duration des Fonds bleibt zwischen -3 und +7.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.125% US TSY INFL IX N-B 14-15-07-202421,34%
0.125% US TSY INFL IX N-B 12-15-07-202218,45%
3.25% POLAND GOVT BOND 25-07-20256,21%
2% NORWEGIAN GOVT 24-05-20234,28%
0.75% CANADA-GOVT 15-01-09-20204,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2018)

0.125% US TSY INFL IX N-B 14-15-07-202421,34%
0.125% US TSY INFL IX N-B 12-15-07-202218,45%
3.25% POLAND GOVT BOND 25-07-20256,21%
2% NORWEGIAN GOVT 24-05-20234,28%
0.75% CANADA-GOVT 15-01-09-20204,26%

Länderverteilung (18. 11. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 11. 2018)

Divers93,20%
Kasse6,80%

Assetverteilung (18. 11. 2018)

Renten93,00%
Geldmarkt/Kasse6,80%
Wandelanleihen0,20%

Währungsverteilung (18. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1308KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2210KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1030KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Herr Pascal Gilbert
Herr Francois Collet
Fondsgesellschaft:DNCA Finance Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.522,00 Mio. EUR