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Basisdaten

WKN: A2JFF7
ISIN: FR0011981745
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,92%
1 Jahr: 10,31%
3 Jahre: 26,89%
5 Jahre: 33,30%

lfd. Jahr: 4,83%
1 Jahr: 3,53%
3 Jahre: 6,87%
5 Jahre: 9,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 11. 2019)

132,30 $

-0,11 $ / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.047,96€
20161.051,39€
20171.140,03€
20181.209,41€
20191.334,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,77%
3 M6,91%
6 M6,50%
lfd. Jahr12,45%
1 Jahr13,68%
3 Jahre26,93%
5 Jahre50,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
54,47%

Anlageziel ist in einem 2-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die um 0,60% p.a. über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in beliebige Währungen, Anleihen jeder Art und Zweckgesellschaften. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 1% und 2% pro Jahr.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,40%7,61%9,31%k.A.
Sharpe Ratio1,690,990,94k.A.
Tracking Error7,16%7,26%8,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,021,85k.A.
Treynor Ratio15,117,424,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (06. 11. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (06. 11. 2019)

Divers100,00%

Assetverteilung (06. 11. 2019)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (06. 11. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 738KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 233KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1188KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 425KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: H2O AM LLP
Fondsgesellschaft:H2O AM LLP
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.402,66 Mio. EUR