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Basisdaten

WKN: A2JF7G
ISIN: DE000A2JF7G9
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 9,02%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,97%
1 Jahr: 21,97%
3 Jahre: 28,64%
5 Jahre: 40,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 01. 2020)

102,48 €

-0,71 € / -0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019939,60€
20201.032,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M3,75%
6 M4,62%
lfd. Jahr-0,39%
1 Jahr9,02%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,51%
Wertentwicklung seit Auflage
2,48%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien. Spezialität des Fonds ist, die durch die jeweiligen Aufsichtsbehörden veröffentlichten Directors Dealings (Aktienkäufe und -verkäufe von Organmitgliedern) sowie Meldungen über Stimmrechtsmitteilungen von börsennotierten Aktiengesellschaften systematisch zu erfassen, zu analysieren und daraus eine Anlageentscheidung zu treffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DIC Asset AG2,60%
E.ON SE2,20%
Deutz2,12%
Siemens AG2,12%
Scout24 AG NA1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,62%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,31%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,66k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio21,27k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 01. 2020)

DIC Asset AG2,60%
E.ON SE2,20%
Deutz2,12%
Siemens AG2,12%
Scout24 AG NA1,95%
Merck KGaA1,91%
EVOTEC AG1,86%
BASF SE1,83%
MorphoSys AG1,82%
Fresenius SE & Co KGAA1,77%

Länderverteilung (23. 01. 2020)

Deutschland77,60%
Welt17,90%
Kasse4,50%

Branchenverteilung (23. 01. 2020)

Divers20,38%
Industrie / Investitionsgüter15,29%
Gesundheit / Healthcare14,41%
Konsumgüter zyklisch12,01%
Finanzen8,52%
Telekommunikationsdienstleister8,04%
Informationstechnologie6,81%
Grundstoffe5,24%
Kasse4,50%
Immobilien2,60%

Assetverteilung (23. 01. 2020)

Aktien77,60%
Kredite18,51%
Geldmarkt/Kasse4,50%
gemischt-0,61%

Währungsverteilung (23. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 863KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 235KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 750KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 698KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,16 Mio. EUR

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