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Basisdaten

WKN: A2JDX4
ISIN: FR0013285038
Geldmarktfonds gemischt, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,24%
1 Jahr: -0,15%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: -0,20%
3 Jahre: -1,51%
5 Jahre: -3,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 07. 2019)

99,43 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018999,50€
2019997,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Performance, die jener des Referenzindex EONIA gleichsteht oder diese übersteigt. Der Fonds investiert vorwiegend innerhalb der OECD in auf Euro lautende am Geldmarkt begebene Investment Grade Forderungspapiere und Anleihen oder ähnliche Produkte, die in einem Sensitivitätsbereich zwischen 0 und 1,5 liegen. Als Zinsinstrumente sind Papiere öffentlicher und privater Emittenten zulässig. Bei der Auswahl der Papiere werden finanzielle Kriterien und Kriterien der Sozialverträglichkeit (Menschenrechte, Unternehmensführung, soziale Themen, Umwelt) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,26%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,75k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,95%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,13k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,56k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2019)

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Länderverteilung (23. 07. 2019)

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Branchenverteilung (23. 07. 2019)

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Assetverteilung (23. 07. 2019)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (23. 07. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 338KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 85KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,22%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds gemischt
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds gemischt Europa Euro
Fondsmanager: Herr Vincent Tarantino
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,93 Mio. EUR