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Basisdaten

WKN: A2JD6H
ISIN: LU1762220934
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,06%
1 Jahr: -10,33%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 17,17%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: 24,64%
5 Jahre: 45,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2019)

8,77 $

0,69 $ / 7,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018982,00€
2019873,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,94%
3 M-5,84%
6 M3,91%
lfd. Jahr13,38%
1 Jahr-8,18%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-3,45%

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum an. Er beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Erstanlage mindestens 1 Mrd. USD beträgt. Insgesamt bis zu 30% des Gesamtvermögens des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten oder sonstigen zulässigen Wertpapieren von Emittenten weltweit angelegt werden. Auflage durch Fusion am 03.08.2001 mit (IE0030382356).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rolls-Royce5,60%
Bayer4,20%
Tencent Holdings Ltd.4,00%
Texas Instruments4,00%
Standard Chartered3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,34k.A.k.A.k.A.
Tracking Error11,68%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,35k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2019)

Rolls-Royce5,60%
Bayer4,20%
Tencent Holdings Ltd.4,00%
Texas Instruments4,00%
Standard Chartered3,90%
Taiwan Semiconductor-SP ADR3,70%
MELROSE INDUSTRIES PLC3,60%
First Republic Bank3,50%
Royal Dutch Shell A3,50%
Tesco3,50%

Länderverteilung (20. 07. 2019)

USA38,20%
Großbritannien19,70%
Dollarblock15,50%
Deutschland7,60%
China4,00%
Hongkong3,90%
Taiwan3,70%
Russland3,10%
Brasilien3,00%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (20. 07. 2019)

Finanzen21,70%
Industrie / Investitionsgüter18,20%
Konsumgüter16,10%
Energie13,10%
Informationstechnologie10,30%
Gesundheit / Healthcare6,60%
Divers5,20%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,50%
Kasse1,30%

Assetverteilung (20. 07. 2019)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (20. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1435KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 255KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2811KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Stephen Anness
Herr Andrew Hall
Herr Joe Dowling
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,68 Mio. USD