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Basisdaten

WKN: A2DX15
ISIN: LU1673807191
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,45%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,80%
1 Jahr: 1,59%
3 Jahre: 14,22%
5 Jahre: 43,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2018)

51,79 €

-0,21 € / -0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,43%
3 M-7,00%
6 M-4,22%
lfd. Jahr-1,45%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds will in Unternehmen investieren, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Er investiert in weltweit ansässige, notierte oder gehandelte Aktien von Unternehmen (Schwellenländer eingeschlossen). Das Portfolio ist über verschiedene Umwelt- und Sozialverträglichkeitsthemen, Länder und Branchen gestreut. Durch Unternehmensanalysen sowie Messung von Engagement und Auswirkungen, soll Mehrwert für den Fonds geschaffen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United Health Group Inc4,64%
Thermo Fisher Scientific Inc4,50%
PRA HEALTH SCIENCES INC4,42%
VISA INC4,34%
Novozymes A/S B4,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2018)

United Health Group Inc4,64%
Thermo Fisher Scientific Inc4,50%
PRA HEALTH SCIENCES INC4,42%
VISA INC4,34%
Novozymes A/S B4,32%
AIA Group Limited3,90%
Fresenius SE & Co KGAA3,61%
Bakkafrost P/F3,54%
Royal DSM NV3,46%
Johnson Matthey PLC3,37%

Länderverteilung (15. 11. 2018)

Nordamerika42,32%
Europa36,93%
Asien13,25%
Afrika3,53%
Kasse2,17%
Lateinamerika1,17%
Japan0,62%
Welt0,01%

Branchenverteilung (15. 11. 2018)

Gesundheit / Healthcare30,61%
Informationstechnologie18,63%
Grundstoffe13,27%
Finanzen8,11%
Industrie / Investitionsgüter6,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Telekommunikationsdienstleister5,74%
Divers4,72%
Konsumgüter zyklisch3,43%
Kasse2,17%

Assetverteilung (15. 11. 2018)

Aktien97,83%
Geldmarkt/Kasse2,17%

Währungsverteilung (15. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4553KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4323KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Tycho van Wijk
Herr Dirk-Jan Verzuu
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
345,48 Mio. EUR