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Basisdaten

WKN: A2DVK8
ISIN: IE00BD0B9B76
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,23%
1 Jahr: 1,58%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 18,78%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: 27,36%
5 Jahre: 43,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2019)

5,13 $

-0,58 $ / -11,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.012,05€
20191.035,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,43%
3 M4,14%
6 M6,63%
lfd. Jahr16,50%
1 Jahr7,64%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,40%

Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite des Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index widerspiegelt. Der Fonds legt in den Aktien an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bemisst die Wertentwicklung eines Aktiensegments börsengehandelter Unternehmen aus aller Welt im Thomson Reuters Global ex Frontier Large/Mid Cap Index, die nicht an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind und die Diversifizierungs- und Inklusionskriterien des Indexanbieters erfüllen, die auf der Thomson Reuters ESG-Datenbank basieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FUJITSU LTD1,23%
Newcrest Mining1,15%
Owens Corning1,14%
Hasbro1,11%
SONY Corp.1,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,74k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,49k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2019)

FUJITSU LTD1,23%
Newcrest Mining1,15%
Owens Corning1,14%
Hasbro1,11%
SONY Corp.1,11%
Vodafone Group PLC1,10%
Bank of New York Mellon Corp.1,08%
Hua Nan Financial Holdings1,08%
Toronto Dominion Intl Inc1,08%
Bank of America Corp1,07%

Länderverteilung (17. 09. 2019)

USA32,41%
Australien11,04%
Japan8,10%
Großbritannien7,98%
Deutschland6,89%
Welt6,80%
Kanada6,10%
Spanien5,64%
Taiwan4,97%
Italien4,93%

Branchenverteilung (17. 09. 2019)

Finanzen26,17%
Gesundheit / Healthcare15,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,67%
Konsumgüter zyklisch10,16%
Industrie / Investitionsgüter8,11%
Versorger7,24%
Telekommunikationsdienstleister6,95%
Informationstechnologie6,39%
Grundstoffe5,92%
Energie2,92%

Assetverteilung (17. 09. 2019)

Aktien99,58%
Geldmarkt/Kasse0,42%

Währungsverteilung (17. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2631KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2801KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7182KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.09.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,54 Mio. USD