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Basisdaten

WKN: A2DUFR
ISIN: IE00BF47CT44
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,38%
1 Jahr: 9,50%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,36%
1 Jahr: 1,50%
3 Jahre: 7,37%
5 Jahre: 15,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 07. 2019)

11,05 $

0,37 $ / 3,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.012,59€
20191.101,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M3,20%
6 M10,38%
lfd. Jahr13,71%
1 Jahr12,13%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,23%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen mit festen und variablen Zinssätzen, die von Unternehmen auf der ganzen Welt begeben werden. In der Regel werden mindestens 75% des investierten Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCos) von Banken, Finanz- und Versicherungsunternehmen gehalten. Der Fonds kann bis zu 100% in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und ähnliche Schuldverschreibungen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS Group AG8,50%
Banco Santander SA6,20%
Cooperatieve Rabobank UA4,50%
CaixaBank SA3,90%
HSBC Holdings3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,23%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,18k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,73%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,71k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio19,18k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2019)

UBS Group AG8,50%
Banco Santander SA6,20%
Cooperatieve Rabobank UA4,50%
CaixaBank SA3,90%
HSBC Holdings3,90%
Credit Agricole SA3,60%
Bawag Group AG3,50%
Barclays3,30%
Barclays Bank PLC3,30%
Rothesay Life PLC3,30%

Länderverteilung (21. 07. 2019)

Großbritannien31,00%
Schweiz17,20%
Spanien15,50%
Niederlande8,70%
Frankreich6,30%
Kasse5,60%
Österreich4,70%
Deutschland3,40%
Schweden2,80%
Italien2,80%

Branchenverteilung (21. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 07. 2019)

Wandelanleihen94,40%
Geldmarkt/Kasse5,60%

Währungsverteilung (21. 07. 2019)

Divers94,40%
Kasse5,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 299KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11749KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lloyd Harris
Herr Rob James
Fondsgesellschaft:Merian Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.08.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
312,56 Mio. USD