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Basisdaten

WKN: A2DT9W
ISIN: IE00BYVTMZ20
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,03%
1 Jahr: -0,41%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,67%
1 Jahr: 7,44%
3 Jahre: 12,60%
5 Jahre: 37,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 07. 2019)

24,64 €

-0,27 € / -1,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018989,73€
2019988,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,46%
3 M-1,17%
6 M2,88%
lfd. Jahr7,03%
1 Jahr-0,41%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds verfolgt das Ziel, Erträge und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, die vor Abzug der Kosten der Rendite des Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index misst die Wertentwicklung von gefallenen Engeln aus dem USD-Raum, d.h. von USD-Unternehmensanleihen, die zuvor ein Rating der Kategorie Investment Grade hatten und später in die Kategorie High Yield herabgestuft wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Enlink Midstream Partners LP5,21%
Nabors Industries5,20%
Pitney-Bowes5,15%
Mattel Inc.5,05%
Xerox Corp.4,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,93%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,23k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,21k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2019)

Enlink Midstream Partners LP5,21%
Nabors Industries5,20%
Pitney-Bowes5,15%
Mattel Inc.5,05%
Xerox Corp.4,91%
CF Industries Holdings4,81%
Weatherford International3,70%
Freeport3,63%
Freeport McMoran Copper3,63%
CBL & Associates Prop.3,43%

Länderverteilung (21. 07. 2019)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 07. 2019)

Energie33,73%
Konsumgüter zyklisch14,22%
Informationstechnologie10,96%
Grundstoffe10,20%
Immobilien9,99%
Industrie / Investitionsgüter6,33%
Finanzen5,08%
Telekommunikationsdienstleister3,06%
Gesundheit / Healthcare2,15%
Divers1,85%

Assetverteilung (21. 07. 2019)

Renten100,00%
Geldmarkt/Kassek.A.

Währungsverteilung (21. 07. 2019)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1586KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9127KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4709KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Joseph Portera
Herr Scott Roberts
Herr Andrew Geryol
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,56 Mio. EUR