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Basisdaten

WKN: A2DMUA
ISIN: DE000A2DMUA1
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,97%
1 Jahr: 14,17%
3 Jahre: 22,45%
5 Jahre: 42,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

99,68 €

0,44 € / 0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M-0,47%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-0,32%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 25% aus Aktien zusammen. Bei der Auswahl der Wertpapiere stehen fundamentale Kriterien (Finanzanalyse, Unternehmensbewertung, Ausfallrisiken) im Vordergrund. Ziel ist es, Aktien unterbewerteter Unternehmen und Anleihen mit einem günstigen Rendite-Risikoprofil zu identifizieren. Bei Anleihen legt der Fonds in Wertpapieren sehr guter Bonität an. Die Investitionsquoten des Fonds werden in Abhängigkeit von den Kapitalmarkterwartungen gesteuert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe5,78%
iShares II - J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF5,30%
FMC Finance VIII S.A. EO-Notes 2012(12/19) Reg.S3,29%
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)2,52%
OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe5,78%
iShares II - J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF5,30%
FMC Finance VIII S.A. EO-Notes 2012(12/19) Reg.S3,29%
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)2,52%
OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)2,50%
Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)2,30%
Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)2,30%
eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2016(16/21) Reg.S2,19%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S2,19%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)2,18%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Kasse8,12%
Euroland58,28%
Deutschland22,72%
Frankreich2,77%
Schweiz1,66%
Großbritannien1,64%
Spanien1,14%
Jersey1,07%
Österreich1,07%
Dänemark0,80%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Kasse8,12%
Finanzen6,48%
Divers57,82%
Industrie / Investitionsgüter4,99%
Grundstoffe2,72%
Konsumgüter12,84%
Telekommunikationsdienstleister1,97%
Gesundheit / Healthcare1,87%
Energie1,64%
Informationstechnologie1,55%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten48,86%
Aktien34,06%
Geldmarkt/Kasse8,12%
Rentenfonds5,30%
Kredite4,97%
Optionsscheine/Futures-0,23%
gemischt-1,08%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro81,89%
Kasse8,12%
Britisches Pfund Sterling2,80%
US-Dollar12,10%
Schweizer Franken1,70%
Dänische Krone1,50%
Divers-8,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 914KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 519KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,11 Mio. EUR

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