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Basisdaten

WKN: A2DL29
ISIN: AT0000A1TVY4
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,70%
1 Jahr: 20,79%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 22,01%
1 Jahr: 16,90%
3 Jahre: 36,64%
5 Jahre: 21,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2019)

116,67 €

0,21 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017994,13€
2018989,47€
20191.191,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,49%
3 M8,09%
6 M14,52%
lfd. Jahr22,70%
1 Jahr20,79%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,04%
Wertentwicklung seit Auflage
19,39%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets Ländern (Schwellenländern) Europas (inklusive Russland) haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Oao Gazprom9,76%
Sberbank of Russia OJSC9,31%
Lukoil OAO8,18%
MMC Norilsk Nickel5,81%
NovaTek OAO5,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,60%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,19k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,87%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,04k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio20,16k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2019)

Oao Gazprom9,76%
Sberbank of Russia OJSC9,31%
Lukoil OAO8,18%
MMC Norilsk Nickel5,81%
NovaTek OAO5,77%
Tatneft OAO (Energie)4,72%
OTP Bank NYRT3,41%
Powszechna Kasa Oszczednosci3,24%
Rosneft Oil2,33%
Polski Koncern Naftowy Orlen2,24%

Länderverteilung (19. 07. 2019)

Russland56,80%
Polen18,70%
Türkei7,80%
Ungarn5,60%
Griechenland5,50%
Osteuropa3,00%
Tschechien2,60%

Branchenverteilung (19. 07. 2019)

Energie40,30%
Finanzen28,60%
Grundstoffe12,70%
Divers5,90%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Konsumgüter zyklisch3,10%

Assetverteilung (19. 07. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 392KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 315KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Frau Dr. Angelika Millendorfer
Herr Gregor Holek
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
281,21 Mio. EUR