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Basisdaten

WKN: A2DJTM
ISIN: FR0013218070
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,28%
1 Jahr: -8,84%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 19,22%
1 Jahr: 11,80%
3 Jahre: 32,30%
5 Jahre: 44,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2019)

108,01 CHF

0,08 CHF / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.123,30€
20181.182,00€
20191.079,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,15%
3 M4,68%
6 M7,77%
lfd. Jahr11,90%
1 Jahr-5,51%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,23%

Das Anlageziel besteht darin, eine höhere Performance nach Gebühren als der Swiss Performance Index (SPI), mit Wiederanlage der Dividenden zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien, die in der Schweiz börsennotiert sind. Die Anlagephilosophie beruht auf einem Value-Ansatz, das heißt auf Anlagen in Wertpapieren, deren innerer Wert nach Einschätzung des Fondsmanagers über dem Marktwert liegt. Dem Anlageansatz liegt ein disziplinierter Prozess, der sich aus der Titelauswahl ergibt, sowie eine rigorose Risikokontrolle zugrunde.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis AG3,90%
Roche Holding2,80%
Dufry2,60%
ABB Ltd2,50%
Forbo Holding AG2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,26%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,45k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,66%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,91k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-6,10k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2019)

Novartis AG3,90%
Roche Holding2,80%
Dufry2,60%
ABB Ltd2,50%
Forbo Holding AG2,50%
OC Oerlikon2,50%
VAT Group AG2,50%
Galenica AG2,40%
LONZA GROUP AG REG2,30%
Sulzer AG2,30%

Länderverteilung (16. 06. 2019)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2019)

Industrie / Investitionsgüter33,60%
Gesundheit / Healthcare23,10%
Konsumgüter15,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,20%
Technologie8,10%
Finanzen7,30%
Öl / Gas2,50%
Versorger2,00%
Divers0,20%

Assetverteilung (16. 06. 2019)

Aktien81,70%
Geldmarkt/Kasse18,30%

Währungsverteilung (16. 06. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 362KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,33%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Hubert Seiter
Fondsgesellschaft:Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
23.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,79 Mio. CHF