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Basisdaten

WKN: A2DH8H
ISIN: FR0012208650
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,41%
1 Jahr: 32,58%
3 Jahre: 88,42%
5 Jahre: 61,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 02. 2017)

110,55 €

-0,26 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M6,33%6,33%
3 Mk.A.10,51%
6 Mk.A.6,91%
lfd. Jahr7,82%8,41%
1 Jahrk.A.32,58%
3 Jahrek.A.88,42%
5 Jahrek.A.61,66%
10 Jahrek.A.88,73%

 

Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen des indischen Subkontinents (Indien, Sri Lanka und Bangladesh). Er wählt aktiv Titel aus, die das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen, und unterliegt dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Stil oder Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tata Consultancy Services8,10%
Eicher Motors Ltd7,50%
HDFC Bank Ltd6,50%
Infosys Technologies6,30%
Housing Development Finance Corp5,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2017)

Tata Consultancy Services8,10%
Eicher Motors Ltd7,50%
HDFC Bank Ltd6,50%
Infosys Technologies6,30%
Housing Development Finance Corp5,90%

Länderverteilung (16. 02. 2017)

Indien100,00%

Branchenverteilung (16. 02. 2017)

Energie5,00%
Versorger4,10%
Kasse3,70%
Konsumgüter zyklisch20,50%
Finanzen20,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,30%
Informationstechnologie15,50%
Industrie / Investitionsgüter12,30%
Grundstoffe1,10%
Divers0,10%

Assetverteilung (16. 02. 2017)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (16. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 337KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1220KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 131KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Ludovic Vauthier
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:07.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:137,21 Mio. EUR

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