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Basisdaten

WKN: A2DH5Q
ISIN: LU1481202775
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,08%
1 Jahr: 0,10%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,94%
1 Jahr: 0,36%
3 Jahre: 3,76%
5 Jahre: 11,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 05. 2018)

101,07 €

-0,15 € / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.011,30€
20181.012,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,54%
3 M-0,33%
6 M-1,30%
lfd. Jahr-1,08%
1 Jahr0,10%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,95%
Wertentwicklung seit Auflage
1,23%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des Markit iBoxx Euro Liquid Corporates (TR) Index durch Anlagen in Schuldtitel von in dem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). Die Mehrheit der zugrunde liegenden Index-Komponenten sind Unternehmensanleihen der Eurozone.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.38% CREDIT SUISSE LD 29/11/20193,81%
0.625% DEUTSCHE TEL FIN 03/04/20233,47%
2.20% VODAFONE GROUP PLC 25/08/20263,47%
1.375% GOLDMAN SACHS GP 17-15/05/2024 1,38 15/05/20233,39%
1.50% HSBC HOLDINGS 15/03/20223,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,87%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,43k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,72%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,29k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,63k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2018)

1.38% CREDIT SUISSE LD 29/11/20193,81%
0.625% DEUTSCHE TEL FIN 03/04/20233,47%
2.20% VODAFONE GROUP PLC 25/08/20263,47%
1.375% GOLDMAN SACHS GP 17-15/05/2024 1,38 15/05/20233,39%
1.50% HSBC HOLDINGS 15/03/20223,39%
2.63% CREDIT AGRICOLE SA 17/03/20273,39%
0,63% BRITISH TELECOMM 10/03/20212,98%
0.63% GLAXOSMITHKLINE 02/12/20192,98%
1.375% HUTCHISON WHAMPOA FIN COMPANY GUAR REGS 31/ 31/10/212,98%
1.5% BRIT SKY BROADCA 15/09/20212,98%

Länderverteilung (17. 05. 2018)

Schweiz7,78%
Frankreich7,00%
Italien5,39%
Niederlande5,00%
Großbritannien23,30%
USA19,31%
Deutschland18,55%
Europa13,67%

Branchenverteilung (17. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 05. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 05. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1459KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 279KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2191KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2773KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Charles Lewandowski
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
236,19 Mio. EUR