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Basisdaten

WKN: A2DGDU
ISIN: LU1516272009
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,43%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,11%
1 Jahr: 1,98%
3 Jahre: 16,44%
5 Jahre: 19,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2017)

10,14 $

-0,10 $ / -0,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,52%
3 M-3,89%
6 Mk.A.
lfd. Jahr-3,03%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-2,83%

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert direkt oder mithilfe von Derivaten in verzinsliche Wertpapiere, Einlagen und Geldmarktinstrumente, die an den globalen Märkten gehandelt werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Anlagen sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.625% US TREASURY N/B FIX 30.04.201814,11%
0.625% US TREASURY N/B FIX 30.06.201812,71%
1.125% US TREASURY N/B FIX 30.06.20219,81%
1.375% US TREASURY N/B FIX 31.10.20207,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2017)

0.625% US TREASURY N/B FIX 30.04.201814,11%
0.625% US TREASURY N/B FIX 30.06.201812,71%
1.125% US TREASURY N/B FIX 30.06.20219,81%
1.375% US TREASURY N/B FIX 31.10.20207,04%

Länderverteilung (22. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 05. 2017)

Renten93,40%
Geldmarkt/Kasse6,60%

Währungsverteilung (22. 05. 2017)

Divers93,40%
Kasse6,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5564KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,14%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Brian Tomlinson
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
46,79 Mio. EUR

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