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Basisdaten

WKN: A2DF7K
ISIN: LU1165136257
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,37%
1 Jahr: 4,95%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,36%
1 Jahr: 9,83%
3 Jahre: 27,10%
5 Jahre: 69,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

101,65 €

0,86 € / 0,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016978,50€
20171.032,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M1,67%
6 M-1,49%
lfd. Jahr2,37%
1 Jahr4,95%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,65%
Wertentwicklung seit Auflage
4,15%

Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit auf dem Gebiet der menschlichen Entwicklung ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder verantwortlicher Umgang mit der Umwelt und/oder Unternehmensführung) und aufgrund der Qualität ihrer finanziellen Struktur und/oder ihres Potenzials für ein Ertragswachstum getroffen wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle AG4,07%
ROCHE HOLDING AG3,40%
Merck & Co Inc3,08%
Unitedhealth Group Inc.2,87%
Pfizer Inc2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,71%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,67k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,10%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,96k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,37k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

Nestle AG4,07%
ROCHE HOLDING AG3,40%
Merck & Co Inc3,08%
Unitedhealth Group Inc.2,87%
Pfizer Inc2,80%
Amgen Inc.2,73%
Novartis2,54%
Celgene2,42%
Sanofi2,36%
Allergan PLC2,34%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Deutschland6,67%
Japan5,06%
USA47,84%
Niederlande3,75%
Großbritannien12,39%
Schweiz11,06%
Frankreich10,36%
Welt1,63%
Kanada1,24%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,55%
Gesundheit / Healthcare54,28%
Grundstoffe4,63%
Konsumgüter zyklisch2,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,17%
Finanzen11,27%
Versorger1,12%

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3333KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3018KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Pierre-Marie Piquet
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
125,48 Mio. EUR

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