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Basisdaten

WKN: A2DF3V
ISIN: LU1236619661
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,47%
1 Jahr: 9,61%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: 28,46%
5 Jahre: 58,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

10,79 $

-0,94 $ / -8,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.006,00€
2016988,00€
20171.082,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,89%
3 M-2,89%
6 M-3,95%
lfd. Jahr-3,07%
1 Jahr5,67%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,87%

Anlageziel ist eine Kombination aus Dividendenrendite und Kapitalzuwachs, wobei der Schwerpunkt auf der Dividendenrendite liegt. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90% seines Vermögens in Aktienwerte (d.h. Aktien) von Unternehmen jeder Größe. Er investiert in entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Angestrebt werden Anlagen in Unternehmen, die ein Ertragsniveau oberhalb des MSCI AC World Net bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson3,11%
HSBC Holdings PLC3,05%
APPLE INC2,96%
Red Electrica Corporacion S.A.2,80%
Nestle S.A.2,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,05%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,74k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,68%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,12k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,67k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Johnson & Johnson3,11%
HSBC Holdings PLC3,05%
APPLE INC2,96%
Red Electrica Corporacion S.A.2,80%
Nestle S.A.2,74%
Amcor Ltd.2,73%
Microsoft Corp.2,73%
The TJX Companies Inc.2,67%
Prudential Financial Inc.2,57%
JP Morgan Chase & Co.2,51%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

China6,24%
Schweiz5,03%
USA45,03%
Welt4,48%
Frankreich2,85%
Spanien2,80%
Australien2,73%
Deutschland2,47%
Belgien2,33%
Großbritannien13,17%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,66%
Gebrauchsgüter9,05%
Telekommunikationsdienstleister8,23%
Konsumgüter7,89%
Energie6,91%
Industrie / Investitionsgüter5,96%
Grundstoffe5,02%
Immobilien3,53%
Finanzen21,21%
Divers2,81%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Aktien99,07%
Geldmarkt/Kasse0,93%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1626KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2234KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Angus Parker
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
74,93 Mio. USD

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