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Basisdaten

WKN: A2DF30
ISIN: LU1163226092
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,67%
1 Jahr: 0,80%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,50%
1 Jahr: -3,44%
3 Jahre: 3,42%
5 Jahre: 6,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

10,12 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.110,00€
20161.115,67€
20171.124,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M-0,47%
6 M-5,77%
lfd. Jahr-9,85%
1 Jahr-8,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziele sind Wachstum und Erträge. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90% seines Vermögens in eine Mischung aus Schuldtiteln hoher und niedrigerer Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Körperschaften oder Unternehmen aus entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Schuldinstrumenten von geringerer Qualität anlegen. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf Währungen von entwickelten Märkten. Das Portfolio weist eine durchschnittliche Duration zwischen sechs Monaten und drei Jahren auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.7500% US TREASURY N/B 15-FEB-197,92%
0.8750% US TREASURY N/B 15-OCT-176,96%
1.0000% US TREASURY N/B 15-MAR-196,12%
0.1000% JAPAN (2 YEAR ISSUE) 15-SEP-184,06%
1.7000% JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-SEP-173,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,25%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,79k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,81%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,71k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,89k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

0.7500% US TREASURY N/B 15-FEB-197,92%
0.8750% US TREASURY N/B 15-OCT-176,96%
1.0000% US TREASURY N/B 15-MAR-196,12%
0.1000% JAPAN (2 YEAR ISSUE) 15-SEP-184,06%
1.7000% JAPAN (10 YEAR ISSUE) 20-SEP-173,15%
HSBC US Dollar Liquidity Fund2,98%
0.2000% JAPAN (5 YEAR ISSUE) 20-SEP-192,97%
1.1250% US TREASURY N/B 30-JUN-212,52%
1.2500% US TREASURY N/B 31-DEC-182,46%
0.7500% US TREASURY N/B 31-OCT-182,03%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ernst Osiander
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,65 Mio. USD

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