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Basisdaten

WKN: A2ASDH
ISIN: LU1477743899
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,03%
1 Jahr: 13,12%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,25%
1 Jahr: 13,41%
3 Jahre: 24,01%
5 Jahre: 73,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

142,23 €

0,74 € / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016997,76€
20171.129,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M2,77%
6 M-3,70%
lfd. Jahr9,03%
1 Jahr13,12%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,47%
Wertentwicklung seit Auflage
13,78%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in der Schweiz haben, ihren Sitz außerhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Swatch Group4,00%
Bossard Group3,80%
VAT Group AG3,80%
Kühne & Nagel Intern.3,70%
Komax Holding AG3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,52%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,39k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,18%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,26k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio10,46k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

Swatch Group4,00%
Bossard Group3,80%
VAT Group AG3,80%
Kühne & Nagel Intern.3,70%
Komax Holding AG3,50%
Bobst3,30%
Tecan Group AG3,30%
Huber & Suhner NA3,20%
Gurit Holding AG3,00%
Valora Holding NA3,00%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Finanzen9,00%
Gesundheit / Healthcare5,60%
Industrie / Investitionsgüter31,70%
Kasse3,70%
Divers2,80%
Grundstoffe12,60%
Konsumgüter12,40%
Informationstechnologie12,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,10%

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1907KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 379KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8823KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 458KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Frau Birgitte Olsen
Herr Michel Keusch
Herr Karim Bertoni
Fondsgesellschaft:MDO Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,49 Mio. EUR

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