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Basisdaten

WKN: A2ARYP
ISIN: DE000A2ARYP6
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,14%
1 Jahr: -0,49%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: 5,04%
5 Jahre: 25,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

50,40 €

-0,67 € / -1,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.024,61€
20181.017,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,98%
3 M-1,44%
6 M-3,40%
lfd. Jahr-3,14%
1 Jahr-0,49%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,32%
Wertentwicklung seit Auflage
1,68%

Anlageziel ist langfristig ein Wertzuwachs mit deutlichen Ertragschancen der weltweiten Märkte. Der Fonds investiert weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Die verschiedenen Anlageklassen werden chancenreich ausgerichtet, die Aktienquote beträgt meist bis zu 85% (zulässig zwischen 0 und 100%). Die Investitionen erfolgen über Direktinvestments, Derivate oder Fonds, wie z.B. börsengehandelte Indexfonds (ETFs).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder ISF Japanese Opportunities C Acc11,26%
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity9,11%
iShares Core S&P 500 Ucits ETF8,99%
RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EM. MKTS EQTS I5,03%
OptoFlex I2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,60%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,22k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,80%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,16k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,07k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Schroder ISF Japanese Opportunities C Acc11,26%
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity9,11%
iShares Core S&P 500 Ucits ETF8,99%
RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EM. MKTS EQTS I5,03%
OptoFlex I2,83%
Inter-American Development Bank MTN von 2007/242,36%
Australia, Commonwealth Loan von 2014/262,28%
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)2,19%
Schroder Emerging Europe Debt AR- A- AC1,99%
United States of America Notes von 2018/281,72%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Europa8,71%
Kasse5,76%
Welt28,87%
USA23,43%
Emerging Markets21,97%
Japan11,26%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Divers85,61%
Grundstoffe8,63%
Kasse5,76%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktien54,50%
Renten21,07%
Investmentfonds10,04%
Commodities8,63%
Geldmarkt/Kasse5,76%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Euro60,54%
Japanischer Yen6,45%
Kasse5,76%
US-Dollar25,58%
Australischer Dollar2,14%
Schwedische Krone1,55%
Rumänischer Leu1,49%
Britisches Pfund Sterling1,20%
Norwegische Krone0,69%
Schweizer Franken0,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1356KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,11 Mio. EUR