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Basisdaten

WKN: A2AQZV
ISIN: DE000A2AQZV3
Rentenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,51%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,81%
1 Jahr: 6,01%
3 Jahre: 15,50%
5 Jahre: 24,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2017)

51,10 €

-0,02 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M1,59%
6 Mk.A.
lfd. Jahr1,51%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,20%

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die zu einem Vermögensaufbau führt und Ausschüttungen ermöglicht. Die Anlagestrategie soll durch die gezielte Auswahl von verzinslichen und sonstigen Anlageinstrumenten umgesetzt werden. Dabei ist geplant, den Schwerpunkt der Anlage auf in Euro ausgestellte Nachranganleihen von Unternehmen und Instituten aus dem Finanzsektor, sowie Genussscheinen zu legen. Anlagen in Fremdwährungen können vorgenommen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)3,15%
NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)2,57%
BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR MTN 15(24/79)2,26%
Orange EO-FLR MTN 14/242,25%
América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B2,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2017)

TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)3,15%
NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)2,57%
BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR MTN 15(24/79)2,26%
Orange EO-FLR MTN 14/242,25%
América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B2,24%
OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)2,15%
BNSF Funding Trust I DL-FLR TPS 05/552,09%
Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Pref.Secs 2013(18/ UND2,05%
EnBW Energie Baden-Württem. FLR-Anl. 14/762,04%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)2,03%

Länderverteilung (27. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2017)

Renten81,20%
Geldmarkt/Kasse17,10%
gemischt1,80%
Optionsscheine/Futures-0,10%

Währungsverteilung (27. 03. 2017)

Euro72,60%
Britisches Pfund Sterling3,00%
US-Dollar24,50%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 863KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 41KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 337KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andreas Dimopoulos
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,91 Mio. EUR

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