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Basisdaten

WKN: A2AQHK
ISIN: LU1479492941
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,90%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 2,31%
3 Jahre: 5,24%
5 Jahre: 10,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

52,49 €

0,61 € / 1,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.010,40€
20171.043,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,98%
3 M1,76%
6 M3,74%
lfd. Jahr3,90%
1 Jahr3,65%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,44%
Wertentwicklung seit Auflage
4,98%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro mittels einer marktneutralen Aktienstrategie. Der Fonds investiert synthetisch mittels Swaps in europäische Aktien, die sich zum Investitionszeitpunkt im Stoxx Europe 600 befinden. Darüber hinaus wird in einem Basisportfolio angelegt, welches überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren besteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cie de Financement Foncier EO-FLR Med.-T.Obl.Fonc.7,40%
Deutsche Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2014(19)7,40%
Landesbank Berlin FLR-Öff.-Pf.br.S.725 v.13(20)7,40%
NATIXIS Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2014(19)7,40%
ING-DiBa AG FLR-Hyp.-Pfandbr. v.2012(2024)6,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,82k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,45%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,20k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,21k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Cie de Financement Foncier EO-FLR Med.-T.Obl.Fonc.7,40%
Deutsche Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2014(19)7,40%
Landesbank Berlin FLR-Öff.-Pf.br.S.725 v.13(20)7,40%
NATIXIS Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2014(19)7,40%
ING-DiBa AG FLR-Hyp.-Pfandbr. v.2012(2024)6,20%
SpareBank 1 Boligkreditt EO-FLR MTCov.Bds 2013(18)6,20%
Österreich, Republik EO-FLR MTN 2005 (35)5,50%
UniCredit Bank HVB FLR-MTN-HPF 2014(18)5,20%
Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-MTN 2011(26)5,10%
Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-MT HPF 2014(19)5,00%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Divers100,40%
Kasse-0,40%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten98,20%
Geldmarktfonds1,70%
gemischt0,50%
Geldmarkt/Kasse-0,40%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 524KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 264KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 203KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr Marc Ospald
Fondsgesellschaft:FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,75 Mio. EUR

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