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Basisdaten

WKN: A2APZ1
ISIN: LU1471852274
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,31%
1 Jahr: -0,00%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: 5,69%
5 Jahre: 13,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

99,01 €

-0,06 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.001,70€
20171.006,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M1,33%
6 M-1,24%
lfd. Jahr-0,31%
1 Jahr-0,00%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,47%
Wertentwicklung seit Auflage
0,56%

Der Fonds investiert vorwiegend in Fonds mit Schwerpunkt Anleihen, Genussscheine und Geldmarktinstrumente. Zur Optimierung der Rendite kann das Fondsmanagement zusätzlich in deutlich begrenztem Umfang Aktien, Rohstoff-, Immobilien- und Alternative Investments beimischen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Source Goldman Sachs Equity Factor Idx World UCITS ETF (DE)15,90%
Deutsche Institutional Money plus IC14,80%
FT AccuGeld (I)13,70%
Ishares III - Euro Corporate Bond11,00%
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF9,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,70%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,18k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,00%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,57k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,44k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

Source Goldman Sachs Equity Factor Idx World UCITS ETF (DE)15,90%
Deutsche Institutional Money plus IC14,80%
FT AccuGeld (I)13,70%
Ishares III - Euro Corporate Bond11,00%
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF9,80%
MS Scientific Beta Global Equity Factors UCITS ETF USD8,80%
AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOC. SCIENT. BETA EUR8,70%
iShares III - Euro Covered Bond UCITS ETF7,80%
iShares II - J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF7,10%
iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF6,80%

Länderverteilung (12. 12. 2017)

Europa33,50%
Welt33,50%
Australien2,70%
Emerging Markets17,50%
Nordamerika12,80%

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Rentenfonds64,00%
Aktienfonds33,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Euro48,20%
Divers29,10%
US-Dollar20,00%
Australischer Dollar2,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 580KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 372KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 276KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST LUX S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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