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Basisdaten

WKN: A2APYK
ISIN: LU1469428228
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,93%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: -4,54%
3 Jahre: 12,68%
5 Jahre: 1,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2017)

96,31 €

0,32 € / 0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,89%
3 M-4,96%
6 M-4,55%
lfd. Jahr-2,93%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-3,69%

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Ertrag in US Dollar zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien und Anleihen von börsennotierten Gesellschaften, die Rohstoffe fördern oder verarbeiten, Anleihen von fiskalischen oder semifiskalischen Institutionen in Währungen von Rohstoffförderländern (bspw. Kanada, Australien, Russland, Brasilien, Südafrika u.a.) sowie Wertpapiere, die einen direkten Bezug zu Rohstoffpreisen haben, an. Der Fonds ist auf Anlagen aus dem Bereich Öl und Gas sowie Metalle fokussiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ETF Securities TIN3,48%
ETFS Physical Platinum2,97%
China Shenhua Energy Co2,47%
Tahoe Resources2,46%
Platinum Group Metals2,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2017)

ETF Securities TIN3,48%
ETFS Physical Platinum2,97%
China Shenhua Energy Co2,47%
Tahoe Resources2,46%
Platinum Group Metals2,43%
7% RUS FÖDERATION 2013/16.08.20232,38%
6,5% FREEPORT 2012/15.11.20202,37%
PHILLIPS 662,30%
Tesoro Logistics LP2,26%
7,5% UNITED STATES 2012/15.03.20222,22%

Länderverteilung (18. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 07. 2017)

Commodities66,53%
Geldmarkt/Kasse33,47%

Währungsverteilung (18. 07. 2017)

US-Dollar84,02%
Russischer Rubel4,61%
Britisches Pfund Sterling2,91%
Hongkong-Dollar2,50%
Südafrikanischer Rand2,18%
Euro1,74%
Schwedische Krone1,55%
Kanadische Dollar0,43%
Australischer Dollar0,08%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 377KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager: Team der Tiberius Asset Management AG
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,66 Mio. EUR

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