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Basisdaten

WKN: A2APYJ
ISIN: LU1469427766
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: -1,64%
3 Jahre: 8,74%
5 Jahre: 18,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

101,50 $

0,44 $ / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017965,70€
20181.010,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,28%
3 M6,89%
6 M3,20%
lfd. Jahr2,63%
1 Jahr1,97%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-5,63%

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Renten von Gesellschaften, die die Rohstoffe Öl, Gas und Metalle fördern oder verarbeiten, in Staatsanleihen in Währungen der Rohstoffförderländer USA, Kanada, Australien, Russland, Brasilien und Südafrika sowie in Rohstoff-Zertifikate. Der Fonds wird mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP Paribas BV/RICI Enhanced Brent Crude Oil TR Index Zert.4,23%
7% GERDAU HOLDINGS 2009/20.01.20203,14%
7,75% COMPANIA MINERA 2014/23.01.20213,08%
5,875% VALE OVERSEAS L 2016/10.06.20213,06%
4,375% PETROBRAS GLB 2013/20.05.20233,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,13%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,04k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,52%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,35k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,31k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

BNP Paribas BV/RICI Enhanced Brent Crude Oil TR Index Zert.4,23%
7% GERDAU HOLDINGS 2009/20.01.20203,14%
7,75% COMPANIA MINERA 2014/23.01.20213,08%
5,875% VALE OVERSEAS L 2016/10.06.20213,06%
4,375% PETROBRAS GLB 2013/20.05.20233,05%
5,125% STEEL DYNAMICS 2014/01.10.20213,04%
6,5% FREEPORT 2012/15.11.20202,99%
6% TULLOW 2013/01.11.20202,91%
BNP RICI ENHANCED NICKELI ETC2,84%
9,75% FMG RES. 2015/01.03.20222,78%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Welt69,19%
Kasse30,81%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Grundstoffe7,82%
Divers61,37%
Kasse30,81%

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Renten31,79%
Geldmarkt/Kasse30,81%
Aktien29,58%
Commodities7,82%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

US-Dollar91,61%
Hongkong-Dollar4,05%
Divers2,27%
Euro1,77%
Britisches Pfund Sterling0,29%
Südafrikanischer Rand0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1698KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 682KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager: Tiberius Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,90 Mio. USD