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Basisdaten

WKN: A2APYJ
ISIN: LU1469427766
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: -0,99%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: -1,54%
3 Jahre: 16,34%
5 Jahre: 4,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

99,13 $

0,40 $ / 0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.006,50€
2017987,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,58%
3 M0,76%
6 M-4,74%
lfd. Jahr-10,59%
1 Jahr-11,37%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-9,53%

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Ertrag in US Dollar zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien und Anleihen von börsennotierten Gesellschaften, die Rohstoffe fördern oder verarbeiten, Anleihen von fiskalischen oder semifiskalischen Institutionen in Währungen von Rohstoffförderländern (bspw. Kanada, Australien, Russland, Brasilien, Südafrika u.a.) sowie Wertpapiere, die einen direkten Bezug zu Rohstoffpreisen haben, an. Der Fonds ist auf Anlagen aus dem Bereich Öl und Gas sowie Metalle fokussiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP Paribas BV/RICI Enhanced Brent Crude Oil TR Index Zert.4,23%
7% GERDAU HOLDINGS 2009/20.01.20203,14%
7,75% COMPANIA MINERA 2014/23.01.20213,08%
5,875% VALE OVERSEAS L 2016/10.06.20213,06%
4,375% PETROBRAS GLB 2013/20.05.20233,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,09k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,19%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,67k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,66k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

BNP Paribas BV/RICI Enhanced Brent Crude Oil TR Index Zert.4,23%
7% GERDAU HOLDINGS 2009/20.01.20203,14%
7,75% COMPANIA MINERA 2014/23.01.20213,08%
5,875% VALE OVERSEAS L 2016/10.06.20213,06%
4,375% PETROBRAS GLB 2013/20.05.20233,05%
5,125% STEEL DYNAMICS 2014/01.10.20213,04%
6,5% FREEPORT 2012/15.11.20202,99%
6% TULLOW 2013/01.11.20202,91%
BNP RICI ENHANCED NICKELI ETC2,84%
9,75% FMG RES. 2015/01.03.20222,78%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Welt69,19%
Kasse30,81%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Grundstoffe7,82%
Divers61,37%
Kasse30,81%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten31,79%
Geldmarkt/Kasse30,81%
Aktien29,58%
Commodities7,82%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

US-Dollar91,61%
Hongkong-Dollar4,05%
Divers2,27%
Euro1,77%
Britisches Pfund Sterling0,29%
Südafrikanischer Rand0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 352KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 682KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager: Team der Tiberius Asset Management AG
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,90 Mio. USD

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