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Basisdaten

WKN: A2APT7
ISIN: LU0980586217
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,34%
1 Jahr: 1,38%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,15%
1 Jahr: 0,44%
3 Jahre: 17,49%
5 Jahre: 19,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

98,59 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.001,11€
20171.015,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M-0,44%
6 M-0,10%
lfd. Jahr1,34%
1 Jahr1,38%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.5% CABLEVISION SA 06/15/211,10%
6% DIGICEL LIMITED 04/15/211,00%
6.25% BANQUE MAROCAIN 11/27/181,00%
PETROLEOS MEXICAN V/R 03/11/221,00%
4.875% GREENKO DUTCH 07/24/220,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,95%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,47%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,17k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

6.5% CABLEVISION SA 06/15/211,10%
6% DIGICEL LIMITED 04/15/211,00%
6.25% BANQUE MAROCAIN 11/27/181,00%
PETROLEOS MEXICAN V/R 03/11/221,00%
4.875% GREENKO DUTCH 07/24/220,90%
DBS GROUP HOLDING V/R 07/25/220,90%
2.875% SK BROADBAND C 10/29/180,80%
3.5% KOC HOLDINGS AS 04/24/200,80%
3.95% VIMPELCOM HOLDI 06/16/210,80%
6.375% KAZMUNAYGAS NA 04/09/210,80%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

US-Dollar97,10%
Kasse2,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2022KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 404KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8019KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4172KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Peter Marber
Herr David Rolley
Herr Edgardo Sternberg
Herr Peter Frick
Frau Elisabeth Colleran
Fondsgesellschaft:NGAM S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
625,57 Mio. EUR

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