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Basisdaten

WKN: A2APJ7
ISIN: FR0013188711
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,29%
1 Jahr: 31,06%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,35%
1 Jahr: 11,15%
3 Jahre: 37,43%
5 Jahre: 113,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2017)

168,01 €

0,10 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016997,58€
20171.307,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,60%
3 M7,95%
6 M10,24%
lfd. Jahr28,29%
1 Jahr31,06%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer möglichst genauen Nachbildung der Performance des NASDAQ-100 Index anhand einer synthetischen Replikationsmethode. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des Index zu erreichen, wird der Fonds einen internationalen Aktienkorb anlegen, sowie in einen freihändig gehandelten aktien- und indexbezogenen Swap investieren, durch den die Anlage in Wertpapiere des Fondsvermögens gegen eine Anlage im Index getauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC12,46%
Microsoft Corp8,41%
Amazon.com6,83%
Facebook Inc Class A5,93%
Alphabet Inc. - Class C4,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,90%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,64k.A.k.A.k.A.
Tracking Error12,13%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,01k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2017)

APPLE INC12,46%
Microsoft Corp8,41%
Amazon.com6,83%
Facebook Inc Class A5,93%
Alphabet Inc. - Class C4,75%
Alphabet Inc. - Class A4,14%
COMCAST CORP. CL A2,80%
Intel Corp2,41%
Cisco Systems2,35%
Amgen1,91%

Länderverteilung (18. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (18. 11. 2017)

Informationstechnologie58,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,08%
Konsumgüter zyklisch21,50%
Industrie / Investitionsgüter2,08%
Gesundheit / Healthcare11,51%
Telekommunikationsdienstleister0,97%

Assetverteilung (18. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1239KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 728KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Amundi
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.09.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
349,81 Mio. EUR

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