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Basisdaten

WKN: A2AP5L
ISIN: IE00BDGN9Z19
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,45%
1 Jahr: 15,26%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,47%
1 Jahr: 15,63%
3 Jahre: 31,93%
5 Jahre: 67,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2018)

27,07 €

-0,09 € / -0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.041,96€
20181.202,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M1,69%
6 M3,50%
lfd. Jahr1,45%
1 Jahr15,26%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
16,59%
Wertentwicklung seit Auflage
20,13%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EMU Minimum Volatility (EUR) Index abzubilden. Der Referenzindex basiert auf dem Ausgangs-Index (MSCI EMU Index), der die Wertentwicklung bestimmter Aktien von großen und mittleren börsennotierten Unternehmen aus Industrieländern der Eurozone widerspiegeln soll. Um für eine Aufnahme in den Index geeignet zu sein, werden Aktien der im Ausgangs-Index enthaltenen Unternehmen anhand einer Minimum- Volatility-Strategie ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kerry Group Plc1,59%
Fresenius Medical Care AG1,54%
Pernod Ricard1,54%
Danone1,53%
Heineken NV1,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,61%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,56k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,07%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,95k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio14,19k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2018)

Kerry Group Plc1,59%
Fresenius Medical Care AG1,54%
Pernod Ricard1,54%
Danone1,53%
Heineken NV1,52%
Groupe Bruxelles Lambert SA ORD EUR NPV1,51%
Sampo Oyj1,51%
Beiersdorf AG1,50%
LOreal1,50%
MAN SE1,50%

Länderverteilung (21. 01. 2018)

Niederlande9,46%
Belgien8,43%
Finnland5,59%
Italien4,31%
Irland3,69%
Frankreich27,73%
Deutschland25,81%
Österreich2,35%
Spanien10,48%
Portugal1,36%

Branchenverteilung (21. 01. 2018)

Versorger9,84%
Konsumgüter zyklisch9,53%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Energie5,78%
Informationstechnologie4,19%
Grundstoffe3,65%
Finanzen19,60%
Industrie / Investitionsgüter15,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,13%
Gesundheit / Healthcare10,10%

Assetverteilung (21. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6090KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 415KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11652KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2539KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:Concept Fund Solutions plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
47,00 Mio. EUR

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