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Basisdaten

WKN: A2ANVR
ISIN: LU1446552496
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,17%
1 Jahr: 0,44%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 3,08%
3 Jahre: 8,85%
5 Jahre: 40,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

278,48 €

0,05 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.039,55€
20181.039,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M-1,49%
6 M-1,42%
lfd. Jahr-2,17%
1 Jahr0,44%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,71%
Wertentwicklung seit Auflage
4,03%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Global Multi-Asset Risk-Control Index EUR auf Basis des Indexschlusskurses. Der Fonds verfolgt einen systematisch-regelbasierten Ansatz und investiert in ETFs, die eine Vielzahl verschiedener Anlageklassen nachbilden. Der Global Multi-Asset Risk-Control Index spiegelt ein Long-Engagement in einer Kombination aus einem Risikoanlagen-Portfolio und einem Barmittel-Portfolio wider. Der Index weist ein variables Exposure von mindestens 43% (und bis zu 100%) in ETFs des Risiko-Portfolios und 0% bis maximal 57% in Geldmarkt-ETFs auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Enagas SA7,54%
Deutsche Börse AG7,51%
SAMPO OYJ7,45%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria7,41%
Commerzbank AG6,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,40%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,25k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,42%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,37k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,99k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

Enagas SA7,54%
Deutsche Börse AG7,51%
SAMPO OYJ7,45%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria7,41%
Commerzbank AG6,25%
Unilever N V3,80%
Abertis Infraestructuras SA3,79%
Beiersdorf AG3,78%
Henkel AG & Co KGaA3,77%
RWE AG3,77%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 530KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3960KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1952KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Ossiam - Team
Fondsgesellschaft:Ossiam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,14 Mio. EUR