Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2AN86
ISIN: LU1458463079
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,08%
1 Jahr: 0,31%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,00%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 0,48%
5 Jahre: 11,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

101,96 €

-0,02 € / -0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.014,90€
20181.018,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M-0,17%
6 M-2,32%
lfd. Jahr-2,08%
1 Jahr0,31%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,91%
Wertentwicklung seit Auflage
1,96%

Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.5% Fn Bm3788 Fn Bm3788 01 Mar 481,70%
3.5% Fn Bm3778 Fn Bm3778 01 Dec 471,50%
2.25% US Treasury N/B T 15 Aug 461,00%
2.50% US Treasury N/B 15 May 461,00%
3.0% US Treasury N/B T 15 Feb 481,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,77%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,20k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,87%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,00k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,56k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

3.5% Fn Bm3788 Fn Bm3788 01 Mar 481,70%
3.5% Fn Bm3778 Fn Bm3778 01 Dec 471,50%
2.25% US Treasury N/B T 15 Aug 461,00%
2.50% US Treasury N/B 15 May 461,00%
3.0% US Treasury N/B T 15 Feb 481,00%
3.00% Australian Government 21 Mar 471,00%
3.63% US Treasury N/B 15 Aug 431,00%
4.5% US Treasury N/B T 15 Feb 361,00%
5.375% US Treasury N/B T 15 Feb 311,00%
6.125% US Treasury N/B T 15 Aug 291,00%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Emerging Markets9,40%
USA71,20%
Europa7,90%
Kasse4,30%
Großbritannien3,40%
Asien1,80%
Kanada1,40%
Japan0,40%
Australien (Kontinent)0,20%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Renten73,70%
Aktien17,20%
Wandelanleihen4,80%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Divers95,70%
Kasse4,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1909KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1723KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1077KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Michael Schoenhaut
Herr Eric Bernbaum
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
891,66 Mio. EUR