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Basisdaten

WKN: A2AMQY
ISIN: DE000A2AMQY5
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,61%
1 Jahr: -1,10%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 1,23%
3 Jahre: 3,81%
5 Jahre: 20,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 05. 2018)

99,11 €

0,36 € / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017998,50€
2018987,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,09%
3 M0,59%
6 M0,20%
lfd. Jahr-0,61%
1 Jahr-1,10%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,03%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,25%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mit Schwerpunkt auf der Eurozone in Aktien, Anleihen (sowohl Unternehmens- als auch Staatsanleihen) und ETFs. Die Aktienquote variiert je nach Marktumfeld zwischen 0% und 100%. Für die Investitionsentscheidungen werden verschiedene empirisch beobachtete Effekte, moderne Portfoliooptimierungs-Ansätze und wissenschaftlich fundierte Risikomessverfahren genutzt. Anlageentscheidungen werden auf Grundlage eines computergestützten Handelssystems getroffen, jedoch sind diskretionäre Eingriffe jederzeit möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,81%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,37k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,82%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,77k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,08k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 05. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 05. 2018)

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Assetverteilung (17. 05. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 05. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1091KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 497KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 314KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 122KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,20%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,10 Mio. EUR