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Basisdaten

WKN: A2ALP1
ISIN: LU1418787195
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,28%
1 Jahr: 21,00%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 11,25%
3 Jahre: 27,01%
5 Jahre: 73,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 11. 2017)

12,64 $

0,92 $ / 7,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.042,87€
20171.249,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,25%
3 M3,53%
6 M-0,09%
lfd. Jahr5,92%
1 Jahr10,01%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,53%

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI World Index verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen aus aller Welt. Der Anlageansatz verwendet eine Titelauswahl, die auf Fundamentaldatenanalysen von weltweiten Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters basiert. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine oder Immobilienwertpapiere. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple2,40%
Bank of America Corp1,60%
Facebook Inc1,60%
British American Tobacco1,40%
Bristol-Myers Squibb1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,18%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,97k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,26%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,09k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,91k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 11. 2017)

Apple2,40%
Bank of America Corp1,60%
Facebook Inc1,60%
British American Tobacco1,40%
Bristol-Myers Squibb1,30%
Citigroup1,10%
American Tower Corp1,00%
Unilever PLC1,00%
Unitedhealth Group Inc.1,00%
XL Group Ltd.1,00%

Länderverteilung (19. 11. 2017)

Nordamerika61,80%
Japan5,90%
Emerging Markets3,60%
Asien3,30%
Europa25,10%
Welt0,30%

Branchenverteilung (19. 11. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,60%
Grundstoffe5,70%
Energie5,60%
Versorger4,20%
Immobilien3,70%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Finanzen17,20%
Informationstechnologie16,30%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,20%

Assetverteilung (19. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1212KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4115KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Wellington Management Company LLP
Fondsgesellschaft:Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
320,30 Mio. USD

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