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Basisdaten

WKN: A2AL2V
ISIN: LU1399304283
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,13%
1 Jahr: 1,64%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: 0,87%
3 Jahre: 7,04%
5 Jahre: 20,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 07. 2017)

10,30 €

0,04 € / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.012,60€
20171.029,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M1,31%
6 M2,17%
lfd. Jahr2,13%
1 Jahr1,64%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,72%
Wertentwicklung seit Auflage
2,98%

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite von Unternehmensanleihen entspricht, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und von Unternehmen aus den OECD-Staaten, in erster Linie aus Europa, emittiert wurden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen emittiert wurden, die im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ein starkes Nachhaltigkeitsprofil besitzen und die in Bezug auf den Klimawandel und CO2-Emissionen ein Nachhaltigkeitsbewusstsein integrieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,375% Delta Lloyd Emtn Vrn 13/6 Perpetual2,70%
1,0 Enel Fin Intl Nv 16/09-2017/20242,50%
0,375% Ferrovial Emisio 14/09-2016/20222,20%
0,5% Berlin Hyp Ag 26/09-2016/20232,20%
0,625 Atlas Copco 30/08-2016/20262,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,33%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,25k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,00%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,81k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,60k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2017)

4,375% Delta Lloyd Emtn Vrn 13/6 Perpetual2,70%
1,0 Enel Fin Intl Nv 16/09-2017/20242,50%
0,375% Ferrovial Emisio 14/09-2016/20222,20%
0,5% Berlin Hyp Ag 26/09-2016/20232,20%
0,625 Atlas Copco 30/08-2016/20262,20%
1,4% Daimler Ag 12/1-2016/20242,10%
0% Vestas Wind Systems 11/3-2015/20221,90%
1,0% Tennet Hld Bv 13/06-2016/20261,90%
1,125% Iberdrola International Emtn 21/4-16/261,90%
Dnb Bank Asa 15/Perp Adj Usd C Hybrid1,90%

Länderverteilung (21. 07. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (21. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 07. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 07. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1732KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 511KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 640KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 475KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Andreas Dankel
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.06.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
364,40 Mio. EUR

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