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Basisdaten

WKN: A2AL1V
ISIN: LU1291099718
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,61%
1 Jahr: 15,83%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,55%
1 Jahr: 15,68%
3 Jahre: 23,17%
5 Jahre: 66,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2017)

168,04 €

-1,14 € / -0,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.110,65€
20171.303,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,60%
3 M2,81%
6 M7,15%
lfd. Jahr7,61%
1 Jahr15,83%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
19,43%
Wertentwicklung seit Auflage
28,90%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Europe ex-Controversial Weapons (NTR) Index durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). Ausgeschlossen sind Unternehmen, die an der Produktion von Streubomben, Minen, chemischen und biologischen Waffen und Waffen mit angereichertem Uran beteiligt sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle S.A.2,90%
HSBC Holdings2,15%
Roche Holding2,11%
Novartis2,09%
Royal Dutch Shell A1,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,85%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,34k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,61%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,07k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio17,10k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2017)

Nestle S.A.2,90%
HSBC Holdings2,15%
Roche Holding2,11%
Novartis2,09%
Royal Dutch Shell A1,49%
British American Tobacco1,46%
Total1,45%
BP Plc1,42%
Royal Dutch Shell B1,34%
Siemens AG1,22%

Länderverteilung (18. 07. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (18. 07. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 07. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2990KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2877KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Jean-Claude Leveque
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
580,80 Mio. EUR

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