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Basisdaten

WKN: A2AKZD
ISIN: LU1387592378
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,03%
1 Jahr: 0,85%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,38%
1 Jahr: -1,37%
3 Jahre: 23,95%
5 Jahre: 21,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2017)

26,05 $

0,15 $ / 0,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.032,80€
20171.038,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,21%
3 M-5,97%
6 M-4,75%
lfd. Jahr-5,10%
1 Jahr-3,53%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,17%

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive, in US-Dollar gemessene relative Rendite zu erzielen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in erstklassige, auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und nicht-staatlichen Emittenten begeben werden (Unternehmensanleihen), anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,83%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,18k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,20%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,19k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,75k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (18. 07. 2017)

Welt94,44%
Kasse5,56%

Branchenverteilung (18. 07. 2017)

Energie8,15%
Konsumgüter zyklisch7,76%
Telekommunikationsdienstleister7,11%
Kasse5,56%
Technologie4,84%
Versicherungen4,81%
Banken23,59%
Divers20,77%
Grundstoffe2,50%
Transport2,22%

Assetverteilung (18. 07. 2017)

Renten91,69%
Geldmarkt/Kasse5,56%
Wandelanleihen2,75%

Währungsverteilung (18. 07. 2017)

US-Dollar94,44%
Kasse5,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1340KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1579KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1810KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Christian G. Roth
Herr Joseph Mehlman
Herr Mikhael Breiterman-Loader
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,40 Mio. USD

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