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Basisdaten

WKN: A2AKY2
ISIN: LU1428086505
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,62%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,12%
1 Jahr: 25,71%
3 Jahre: 38,45%
5 Jahre: 22,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2017)

166,68 ZAR

-0,31 ZAR / -0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,90%
3 M10,14%
6 M20,00%
lfd. Jahr14,74%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
33,35%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Föderativen Republik Brasilien, der Russischen Föderation, der Republik Indien oder der Volksrepublik China (BRIC-Länder) haben oder die einen wesentlichen Anteil ihres Umsatzes und/oder ihrer Gewinne in den genannten Ländern erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hon Hai Precision Ind Co Ltd5,07%
Lukoil PJSC4,38%
Tencent Holdings Ltd.3,62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,49%
Mobile Telesystems ADR3,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2017)

Hon Hai Precision Ind Co Ltd5,07%
Lukoil PJSC4,38%
Tencent Holdings Ltd.3,62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,49%
Mobile Telesystems ADR3,32%
Industrial & Commercial Bank of China3,30%
Eregli Demir Ve Celik Fabrik2,99%
Standard Bank Group Ltd.2,89%
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE PREFERRED2,71%
Korea Electric Power Corp2,67%

Länderverteilung (24. 04. 2017)

China9,30%
Brasilien7,90%
Türkei7,20%
Indien6,60%
Südafrika6,20%
BRIC6,00%
Hongkong17,00%
Russland14,10%
Taiwan13,50%
Südkorea12,20%

Branchenverteilung (24. 04. 2017)

Telekommunikationsdienstleister8,50%
Konsumgüter zyklisch7,20%
Versorger5,20%
Immobilien3,10%
Informationstechnologie24,20%
Finanzen23,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Grundstoffe14,00%
Energie12,30%

Assetverteilung (24. 04. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5564KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Kunal Ghosh
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:ZAR
Auflegungsdatum:
02.08.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
89,36 Mio. EUR

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