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Basisdaten

WKN: A2AKJ7
ISIN: IE00B50M4X14
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,75%
1 Jahr: 42,63%
3 Jahre: 70,36%
5 Jahre: 165,55%

lfd. Jahr: 0,19%
1 Jahr: 17,51%
3 Jahre: 50,80%
5 Jahre: 106,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

26,90 £

-0,04 £ / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.430,66€
20141.554,51€
20151.882,45€
20161.874,52€
20172.666,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,53%
3 M-6,18%
6 M1,61%
lfd. Jahr-2,08%
1 Jahr27,16%
3 Jahre61,54%
5 Jahre148,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
162,80%

Anlageziel ist langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Aktien-Portfolio von US-amerikanischen Unternehmen, die nach Einschätzung des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America4,10%
Charles Schwab Corp.3,90%
Wells Fargo & Co.3,80%
Capital One Financial Corp3,70%
Hewlett-Packard Co.3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,43%14,24%12,19%k.A.
Sharpe Ratio2,201,361,61k.A.
Tracking Error6,87%5,22%4,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,001,00k.A.
Treynor Ratio22,9519,3019,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

Bank of America4,10%
Charles Schwab Corp.3,90%
Wells Fargo & Co.3,80%
Capital One Financial Corp3,70%
Hewlett-Packard Co.3,70%
Charter Communications3,20%
Time Warner Cable Inc3,10%
Goldman Sachs Group3,00%
ALPHABET INC2,70%
Comcast2,70%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

USA98,40%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Energie8,40%
Industrie / Investitionsgüter4,30%
Finanzen28,70%
Informationstechnologie19,30%
Konsumgüter zyklisch16,70%
Gesundheit / Healthcare16,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,70%
Telekommunikationsdienstleister1,70%
Kasse1,60%
Grundstoffe1,10%

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 712KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 494KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 451KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Dodge & Cox
Fondsgesellschaft:Dodge & Cox Worldwide Funds plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
529,44 Mio. EUR

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